诺安沪深300指数增强C
(010352)公募债券型指数型
1.3718
-0.31%-0.0042
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：11.11%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：-6.71%
- 最近两年：-3.35%
- 最近三年：-16.45%
- 成立以来：-8.36%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：宋德舜 梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15743.93 |
52.70% |
56.56% |
| 金融业 |
5574.35 |
18.66% |
20.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1397.28 |
4.68% |
5.02% |
| 采矿业 |
1111.54 |
3.72% |
3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
886.13 |
2.97% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
855.53 |
2.86% |
3.07% |
| 建筑业 |
678.81 |
2.27% |
2.44% |
| 房地产业 |
406.69 |
1.36% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
317.20 |
1.06% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
275.99 |
0.92% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
264.33 |
0.88% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
162.85 |
0.55% |
0.59% |
| 批发和零售业 |
95.71 |
0.32% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37.29 |
0.12% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
27.94 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12225.06 |
53.36% |
56.64% |
| 金融业 |
4205.78 |
18.36% |
19.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1146.24 |
5.01% |
5.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
704.81 |
3.08% |
3.27% |
| 采矿业 |
702.77 |
3.07% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
642.65 |
2.80% |
2.98% |
| 建筑业 |
520.52 |
2.27% |
2.41% |
| 房地产业 |
349.08 |
1.52% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
280.71 |
1.23% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
268.16 |
1.17% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
266.75 |
1.16% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
183.05 |
0.80% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
53.37 |
0.23% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.79 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.55 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11208.97 |
52.57% |
57.37% |
| 金融业 |
3922.87 |
18.40% |
20.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
777.04 |
3.65% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
656.67 |
3.08% |
3.36% |
| 采矿业 |
564.70 |
2.65% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
547.12 |
2.57% |
2.80% |
| 建筑业 |
424.40 |
1.99% |
2.17% |
| 房地产业 |
364.60 |
1.71% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
293.52 |
1.38% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
285.61 |
1.34% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
244.92 |
1.15% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
179.00 |
0.84% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
43.06 |
0.20% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.23 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9829.43 |
54.23% |
57.90% |
| 金融业 |
3467.38 |
19.13% |
20.43% |
| 采矿业 |
659.08 |
3.63% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
540.87 |
2.98% |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
471.90 |
2.60% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
459.10 |
2.53% |
2.70% |
| 房地产业 |
341.44 |
1.88% |
2.01% |
| 建筑业 |
335.97 |
1.85% |
1.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
230.25 |
1.27% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
228.00 |
1.26% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
206.35 |
1.14% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
136.27 |
0.75% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
41.63 |
0.23% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.70 |
0.09% |
0.10% |
| 教育 |
6.88 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.19 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13446.53 |
54.88% |
59.40% |
| 金融业 |
4391.38 |
17.92% |
19.40% |
| 采矿业 |
772.46 |
3.15% |
3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
720.96 |
2.94% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
601.06 |
2.45% |
2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
570.60 |
2.33% |
2.52% |
| 建筑业 |
441.88 |
1.80% |
1.95% |
| 房地产业 |
425.22 |
1.74% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
350.79 |
1.43% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
318.87 |
1.30% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
276.35 |
1.13% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
208.20 |
0.85% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
59.48 |
0.24% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.02 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.94 |
0.06% |
0.06% |
| 教育 |
11.58 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11030.10 |
53.90% |
57.10% |
| 金融业 |
4013.53 |
19.61% |
20.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
745.51 |
3.64% |
3.86% |
| 采矿业 |
554.22 |
2.71% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
508.44 |
2.48% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
476.24 |
2.33% |
2.47% |
| 房地产业 |
407.04 |
1.99% |
2.11% |
| 建筑业 |
375.32 |
1.83% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
362.20 |
1.77% |
1.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
259.69 |
1.27% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
233.14 |
1.14% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
160.41 |
0.78% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
134.96 |
0.66% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.62 |
0.22% |
0.24% |
| 教育 |
10.27 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20608.68 |
55.55% |
60.12% |
| 金融业 |
6455.98 |
17.40% |
18.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1382.68 |
3.72% |
4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
916.42 |
2.47% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
835.55 |
2.25% |
2.44% |
| 采矿业 |
758.66 |
2.04% |
2.21% |
| 房地产业 |
607.79 |
1.64% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
602.02 |
1.63% |
1.76% |
| 建筑业 |
583.81 |
1.57% |
1.70% |
| 租赁和商务服务业 |
465.43 |
1.25% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
379.09 |
1.02% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
330.11 |
0.88% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
220.61 |
0.59% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
106.68 |
0.29% |
0.31% |
| 教育 |
22.64 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.17 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14354.71 |
49.56% |
53.15% |
| 金融业 |
6085.41 |
21.01% |
22.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1243.83 |
4.30% |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
981.20 |
3.38% |
3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
769.82 |
2.66% |
2.85% |
| 采矿业 |
671.66 |
2.32% |
2.49% |
| 房地产业 |
586.78 |
2.03% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
511.00 |
1.77% |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
447.99 |
1.55% |
1.66% |
| 建筑业 |
435.54 |
1.51% |
1.61% |
| 卫生和社会工作 |
340.71 |
1.17% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
294.59 |
1.02% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
168.56 |
0.58% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
86.37 |
0.30% |
0.32% |
| 教育 |
26.88 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.95 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13489.97 |
50.47% |
54.12% |
| 金融业 |
5730.36 |
21.43% |
22.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
961.11 |
3.60% |
3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
740.14 |
2.76% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
722.44 |
2.70% |
2.90% |
| 采矿业 |
531.95 |
1.99% |
2.13% |
| 房地产业 |
517.08 |
1.93% |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
513.16 |
1.92% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
459.16 |
1.72% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
354.99 |
1.33% |
1.42% |
| 建筑业 |
307.64 |
1.15% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
265.24 |
0.99% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
181.77 |
0.68% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.77 |
0.38% |
0.41% |
| 教育 |
44.91 |
0.17% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
17952.18 |
47.77% |
51.35% |
| 制造业 |
13565.68 |
36.10% |
38.80% |
| 租赁和商务服务业 |
609.73 |
1.62% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
532.35 |
1.42% |
1.52% |
| 采矿业 |
416.47 |
1.11% |
1.19% |
| 建筑业 |
348.40 |
0.93% |
1.00% |
| 房地产业 |
316.92 |
0.84% |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304.28 |
0.81% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
284.89 |
0.76% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.00 |
0.63% |
0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
235.77 |
0.63% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
152.30 |
0.41% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19082.78 |
50.49% |
53.68% |
| 金融业 |
10250.03 |
27.11% |
28.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1161.04 |
3.07% |
3.27% |
| 采矿业 |
846.93 |
2.24% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
645.30 |
1.70% |
1.82% |
| 房地产业 |
626.27 |
1.65% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
595.26 |
1.57% |
1.67% |
| 建筑业 |
582.64 |
1.54% |
1.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
491.92 |
1.30% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
476.20 |
1.26% |
1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
384.34 |
1.02% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
280.70 |
0.74% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
123.65 |
0.32% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |