诺安沪深300指数增强C

(010352)公募债券型指数型
1.3718 -0.31%-0.0042
单位净值 [2024-04-30]
1.3718
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.99%
  • 最近一季:11.11%
  • 最近半年:1.60%
  • 今年以来:5.61%
  • 最近一年:-6.71%
  • 最近两年:-3.35%
  • 最近三年:-16.45%
  • 成立以来:-8.36%
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金经理:宋德舜 梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安沪深300指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.67% 0.96 1656.96 6.04% 0.03 (3.12%)
2 601318 中国平安 2.31% 16.74 674.45 2.46% 0.32 (1.91%)
3 300750 宁德时代 2.30% 4.12 671.98 2.45% 0.16 (3.89%)
4 600036 招商银行 1.68% 17.61 489.91 1.79% -1.16 (-6.59%)
5 000858 五粮液 1.48% 3.08 432.15 1.58% 0.16 (5.19%)
6 000333 美的集团 1.47% 7.84 428.22 1.56% 0.42 (5.36%)
7 601166 兴业银行 1.30% 23.46 380.29 1.39% 1.42 (6.05%)
8 600900 长江电力 1.25% 15.70 366.44 1.34% 0.88 (5.61%)
9 600276 恒瑞医药 1.12% 7.23 326.79 1.19% 0.49 (6.78%)
10 002594 比亚迪 1.00% 1.48 293.04 1.07% 0.15 (10.14%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.26% 0.93 1572.63 5.65% 0.27 (29.03%)
2 300750 宁德时代 3.03% 3.96 905.09 3.25% 2.42 (61.07%)
3 601318 中国平安 2.55% 16.42 761.69 2.74% 5.01 (30.52%)
4 600036 招商银行 2.06% 18.77 614.91 2.21% 5.75 (30.63%)
5 000858 五粮液 1.60% 2.92 477.62 1.72% 0.88 (30.14%)
6 000333 美的集团 1.46% 7.42 437.10 1.57% 2.26 (30.46%)
7 002594 比亚迪 1.15% 1.33 343.50 1.23% 0.38 (28.57%)
8 601166 兴业银行 1.15% 22.04 344.93 1.24% 6.74 (30.58%)
9 600900 长江电力 1.09% 14.82 326.93 1.17% 2.86 (19.30%)
10 600276 恒瑞医药 1.08% 6.74 322.61 1.16% 2.03 (30.14%)
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