安信浩盈6个月持有混合A

安信浩盈6个月持有混合A 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

安信浩盈6个月持有混合A 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.78%，四季平均换手约82.5%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。最近一季新进Top10：华懋科技、潜能恒信、睿创微纳、立讯精密。2026 年调仓：新进 16 笔（6 盈 / 10 亏）；退出 15 笔（规避 8 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 汽车 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 4.46%。

Q2 末换仓：新进 九丰能源、华泰证券、厦门钨业、太阳纸业，退出 宁德时代、徐工机械、汇川技术、蔚蓝锂芯。Q3 再平衡：新进 中材国际、京东方A、北大荒、北新建材，退出 九丰能源、华泰证券、华通线缆、厦门钨业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 汽车行业持仓占比从 0% 升至 4.46%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 华懋科技、潜能恒信、睿创微纳、立讯精密，退出 京东方A、北大荒、北新建材，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 电力设备、机械设备 等方向；净加仓 汽车(+4.46pp)；净降配 电力设备(-4.61pp)、机械设备(-1.84pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

消费/传统板块主题配置年内收敛（新能源/电力设备）；相应下降：新能源/电力设备(-2.29pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：全年逐步收敛，年初 2.29% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 宁德时代、汇川技术 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：全年逐步收敛，年初 2.29% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 宁德时代、汇川技术 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：九丰能源、华泰证券、厦门钨业、太阳纸业、宝丰能源、江钨装备、贵研铂业；退出：宁德时代、徐工机械、汇川技术、蔚蓝锂芯

2026-03-31 新进：中材国际、京东方A、北大荒、北新建材、苏美达；退出：九丰能源、华泰证券、华通线缆、厦门钨业、太阳纸业、宝丰能源、江钨装备、贵研铂业

2026-06-30 新进：华懋科技、潜能恒信、睿创微纳、立讯精密；退出：京东方A、北大荒、北新建材

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/10；退出 规避/错失 8/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。