招商安阳债券C
(010431)公募债券型
1.0553
0.35%+0.0037
单位净值 [2025-10-15]
1.2876
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：13.78%
- 最近三年：22.08%
- 成立以来：32.14%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||