招商安阳债券C
(010431)公募债券型
1.0585
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-05-07]
1.2034
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:1.75%
- 最近一季:4.33%
- 最近半年:5.75%
- 今年以来:4.73%
- 最近一年:5.65%
- 最近两年:14.66%
- 最近三年:18.27%
- 成立以来:21.90%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:尹晓红 蔡振
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2024-03-14 |
2 | 0.018000 | 2023-09-15 |
3 | 0.008700 | 2023-04-27 |
4 | 0.011100 | 2023-03-30 |
5 | 0.012000 | 2022-12-23 |
6 | 0.011200 | 2022-06-29 |
7 | 0.028000 | 2022-03-30 |
8 | 0.013500 | 2021-09-28 |
9 | 0.026400 | 2021-07-29 |