国泰金福三个月定开混合
(010446)公募混合型
0.9960
-0.39%-0.0039
单位净值 [2021-01-15]
0.9960
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.40%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.39% |
| 2021-01-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2021-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-08 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-01-07 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2020-10-19 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |