易方达年年恒实纯债一年定开C
(010472)公募债券型
1.0124
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.1619
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：17.25%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.005500 | 2025-07-09 |
| 3 | 0.008200 | 2025-04-09 |
| 4 | 0.014700 | 2025-01-08 |
| 5 | 0.009500 | 2024-10-14 |
| 6 | 0.007600 | 2024-07-04 |
| 7 | 0.008500 | 2024-04-08 |
| 8 | 0.008000 | 2024-01-08 |
| 9 | 0.010000 | 2023-10-16 |
| 10 | 0.008000 | 2023-07-10 |
| 11 | 0.005200 | 2023-04-13 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-07 |
| 13 | 0.010000 | 2022-04-11 |
| 14 | 0.014000 | 2022-01-11 |
| 15 | 0.011000 | 2021-10-19 |
| 16 | 0.016000 | 2021-07-08 |