易方达年年恒实纯债一年定开C
(010472)公募债券型
1.0227
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1825
累计净值 [2026-06-18]
1.0230
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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