景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0897
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1782
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：157.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0897 | 1.1782 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0892 | 1.1777 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0912 | 1.1797 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0922 | 1.1807 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.0930 | 1.1815 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0929 | 1.1814 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0924 | 1.1809 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0927 | 1.1812 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0938 | 1.1823 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0945 | 1.1830 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰益利纯债债券A | -0.29% | -0.48% | -0.33% | -0.25% | 1.35% | 0.24% |
| 同类型排名 | 6290/6823 | 5671/6823 | 6106/6823 | 6052/6823 | 4383/6823 | 5435/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 121.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 137.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 119.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.04亿份 | 398 |
基金经理
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彭成军 上任时间：2021-02-06
彭成军先生:国籍中国,清华大学数学硕士,曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监。曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-10-15 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增济安基金为销售机构的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-28 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2025年第3号更新招募说明书 |
| 2025-08-26 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长量基金为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金C类份额新增山西证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-07 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-17 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |
| 2025-06-17 | 关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金C类份额新增东方证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-24 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |