景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0897
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1782
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：157.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013100 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.026000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.010200 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.008300 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.020900 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-22 |