景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0878
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.1763
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：157.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013100 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.026000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.010200 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.008300 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.020900 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-22 |