景顺长城景泰益利纯债债券
(010477)公募债券型
1.0520
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-23]
1.1274
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:3.45%
- 今年以来:2.41%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:7.24%
- 最近三年:11.68%
- 成立以来:13.17%
- 成立日期:2021-01-18
- 基金经理:彭成军 成念良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:70.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026000 | 2023-12-25 |
2 | 0.010200 | 2022-11-21 |
3 | 0.008300 | 2022-09-26 |
4 | 0.020900 | 2022-06-27 |
5 | 0.010000 | 2021-09-22 |