中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0381
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2231
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：24.33%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.030000 | 2023-03-22 |
| 11 | 0.010000 | 2022-12-22 |
| 12 | 0.010000 | 2022-10-27 |
| 13 | 0.010000 | 2022-03-24 |
| 14 | 0.020000 | 2021-09-22 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-28 |