中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0381
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2231
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：24.33%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-18 | 中航基金管理有限公司中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-11-06 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-27 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-24 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |