中航瑞昱一年定开债A
(010493)公募债券型
1.0142
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-06]
1.0342
累计净值 [2022-05-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | 0.00% |
| 2022-04-29 | 1.0142 | 1.0342 | 0.00% |
| 2022-04-22 | 1.0142 | 1.0342 | 0.00% |
| 2022-04-15 | 1.0142 | 1.0342 | 0.01% |
| 2022-04-08 | 1.0141 | 1.0341 | 0.01% |
| 2022-04-01 | 1.0140 | 1.0340 | 0.21% |
| 2022-03-25 | 1.0119 | 1.0319 | 0.00% |
| 2022-03-18 | 1.0119 | 1.0319 | 0.02% |
| 2022-03-11 | 1.0117 | 1.0317 | 0.00% |
| 2022-03-04 | 1.0117 | 1.0317 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞昱一年定开债A | 0.00% | 0.02% | -0.35% | 0.26% | 1.84% | -0.15% |
| 同类型排名 | 2728/3554 | 2650/3554 | 2689/3554 | 2481/3554 | 2429/3554 | 2689/3554 |
| 上证指数 | 3.10% | -6.55% | -9.62% | -13.02% | -11.72% | -15.24% |
| 深证成指 | 3.93% | -9.66% | -17.56% | -24.11% | -23.63% | -25.34% |
| 沪深300 | 2.27% | -6.22% | -13.20% | -17.63% | -22.35% | -18.52% |
| 股票型 | -1.95% | -9.17% | -13.67% | -17.56% | -11.25% | -20.26% |
| 混合型 | -1.32% | -5.84% | -10.50% | -13.81% | -8.48% | -15.76% |
| 债券型 | -0.04% | -0.13% | -0.58% | 0.33% | 2.68% | -0.61% |
| FOF | -0.78% | -3.89% | -6.24% | -5.38% | -2.21% | -8.54% |
| QDII | -2.28% | -4.67% | -6.47% | -11.63% | -8.42% | -10.15% |
| 另类投资 | -0.38% | 0.17% | 3.71% | 3.27% | 1.27% | 2.67% |
| ETF | -2.42% | -9.92% | -14.68% | -18.42% | -10.08% | -21.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-05-07 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2022-05-07 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-03-03 | 关于中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-12-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2021-11-19 | 中航瑞昱一年期定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2021-11-15 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-11-15 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2021年第3号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2021-11-13 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年分红公告 |
| 2021-10-27 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-28 | 中航基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 中航基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-21 | 中航基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-25 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2021年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2021-03-25 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-03-25 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-03-25 | 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第2号) |
| 2021-02-09 | 中航基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |