国金惠宁中短期利率债C
(010499)公募债券型
1.0335
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-08-18]
1.0335
累计净值 [2022-08-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
基本信息
| 基金简称 | 国金惠宁中短期利率债C | 基金全称 | 国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010499 | 成立日期 | 2020-12-23 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.00亿(2022-06-30) |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐艳芳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、信用级别评级为AAA的同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。 本基金不投资于股票等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。 流动性管理策略 基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券品种、融资回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 | ||