国金惠宁中短期利率债C
(010499)公募债券型
1.0335
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-08-18]
1.0335
累计净值 [2022-08-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.30% | 93.67% | 0.00 | 7.28% | 5.98% | 0.00 | 0.42% | 0.35% |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 85.79% | 88.35% | 0.00 | 13.64% | 11.18% | 0.00 | 0.57% | 0.47% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.00% | 25.51% | 0.00 | 88.00% | 24.67% | 0.00 | 177.76% | 49.82% |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 91.18% | 95.37% | 0.00 | 6.64% | 3.48% | 0.00 | 2.18% | 1.15% |
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 95.55% | 96.69% | 0.00 | 2.63% | 1.95% | 0.00 | 1.82% | 1.36% |
| 2021-03-31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.26% | 93.64% | 0.02 | 4.54% | 4.28% | 0.01 | 2.20% | 2.08% |