国金惠宁中短期利率债C
(010499)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.30% | 93.67% | 0.00 | 7.28% | 5.98% | 0.00 | 0.42% | 0.35% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.00% | 25.51% | 0.00 | 88.00% | 24.67% | 0.00 | 177.76% | 49.82% |
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 95.55% | 96.69% | 0.00 | 2.63% | 1.95% | 0.00 | 1.82% | 1.36% |