各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.30% | 93.67% | 0.00 | 7.28% | 5.98% | 0.00 | 0.42% | 0.35% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.00% | 25.51% | 0.00 | 88.00% | 24.67% | 0.00 | 177.76% | 49.82% |
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 95.55% | 96.69% | 0.00 | 2.63% | 1.95% | 0.00 | 1.82% | 1.36% |