招商添锦1年定开债发起式
(010507)公募债券型
1.0399
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1194
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031600 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.047900 | 2022-12-30 |