招商添锦1年定开债发起式
(010507)公募债券型
1.0389
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1184
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0389 | 1.1184 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0389 | 1.1184 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0389 | 1.1184 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0385 | 1.1180 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0377 | 1.1172 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0370 | 1.1165 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0368 | 1.1163 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0382 | 1.1177 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0390 | 1.1185 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0392 | 1.1187 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添锦1年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2020-12-18
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-20 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 合同编码:光银托管2020J021招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 招商基金管理有限公司关于招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-02 | 关于招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |