民生加银兴利混合
(010576)公募混合型
1.0149
0.20%+0.0020
单位净值 [2021-12-21]
1.0149
累计净值 [2021-12-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-30 | 民生加银兴利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-30 | 民生加银兴利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-21 | 关于民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-12-15 | 民生加银兴利混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2021-12-06 | 关于民生加银兴利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-02 | 民生加银兴利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-02 | 民生加银兴利混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） |
| 2021-06-30 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2021-06-30 | 民生加银兴利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-30 | 民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-05-25 | 民生加银兴利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-04-28 | 民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-01-19 | 民生加银兴利混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2021-01-19 | 民生加银兴利混合型证券投资基金托管协议 |