民生加银兴利混合
(010576)公募混合型
1.0149
0.20%+0.0020
单位净值 [2021-12-21]
1.0149
累计净值 [2021-12-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.00% | 85.46% | 0.00 | 9.77% | 9.47% | 0.00 | 5.23% | 5.07% |
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 66.08% | 66.54% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |