光大安瑞一年持有C
(010601)公募债券型
1.1690
-0.42%-0.0049
单位净值 [2026-06-08]
1.1690
累计净值 [2026-06-08]
1.1718
+0.24%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：黄波,沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1690 | 1.1690 | -0.42% |
| 2026-06-05 | 1.1739 | 1.1739 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.1755 | 1.1755 | -0.28% |
| 2026-06-03 | 1.1788 | 1.1788 | -0.28% |
| 2026-06-02 | 1.1821 | 1.1821 | +0.10% |
| 2026-06-01 | 1.1809 | 1.1809 | +0.36% |
| 2026-05-28 | 1.1790 | 1.1790 | -0.09% |
| 2026-05-27 | 1.1801 | 1.1801 | -0.31% |
| 2026-05-26 | 1.1838 | 1.1838 | -0.15% |
| 2026-05-25 | 1.1856 | 1.1856 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安瑞一年持有C | -1.01% | -2.07% | -1.80% | -1.86% | 2.10% | -2.04% |
| 同类型排名 | 6865/7919 | 6915/7919 | 6944/7919 | 7014/7919 | 2696/7919 | 7075/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |