创金合信鑫祥混合A
(010605)公募混合型
1.2610
0.54%+0.0068
单位净值 [2025-12-05]
1.2610
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：16.27%
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：刘润哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2610 | 1.2610 | 0.54% |
| 2025-12-04 | 1.2542 | 1.2542 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.2549 | 1.2549 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.2559 | 1.2559 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.2568 | 1.2568 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.2551 | 1.2551 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.2530 | 1.2530 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.2528 | 1.2528 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.2544 | 1.2544 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.2537 | 1.2537 | 0.16% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫祥混合A | 0.10% | -0.31% | 0.47% | 2.89% | 5.82% | 5.63% |
| 同类型排名 | 5414/8473 | 3118/8473 | 6063/8473 | 6854/8473 | 6291/8473 | 6598/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 294 |
基金经理
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刘润哲 上任时间：2022-10-18
刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,担任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任稳固收益部副总监、基金经理。2022年10月18日起担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-11 | 合信鑫祥混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新创金合信鑫祥混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-11 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |