万家战略发展产业混合A
(010611)公募混合型
0.9429
-1.61%-0.0152
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：26.39%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：14.28%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：-6.15%
- 成立以来：-5.71%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49729.00 |
64.52% |
68.57% |
| 房地产业 |
9478.96 |
12.30% |
13.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4502.64 |
5.84% |
6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4388.17 |
5.69% |
6.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
2248.24 |
2.92% |
3.10% |
| 金融业 |
1787.91 |
2.32% |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
392.24 |
0.51% |
0.54% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44673.62 |
50.14% |
53.44% |
| 房地产业 |
15053.91 |
16.90% |
18.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7232.39 |
8.12% |
8.65% |
| 金融业 |
6985.53 |
7.84% |
8.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4847.07 |
5.44% |
5.80% |
| 建筑业 |
2736.53 |
3.07% |
3.27% |
| 采矿业 |
2055.14 |
2.31% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
5.39 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50053.44 |
51.43% |
55.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16170.19 |
16.62% |
17.88% |
| 房地产业 |
8536.85 |
8.77% |
9.44% |
| 金融业 |
5225.10 |
5.37% |
5.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4407.77 |
4.53% |
4.87% |
| 建筑业 |
2801.61 |
2.88% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1803.54 |
1.85% |
1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
940.89 |
0.97% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
471.53 |
0.48% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
4.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55184.50 |
52.88% |
58.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16452.33 |
15.77% |
17.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7256.99 |
6.95% |
7.74% |
| 房地产业 |
6681.15 |
6.40% |
7.13% |
| 租赁和商务服务业 |
5315.59 |
5.09% |
5.67% |
| 金融业 |
2425.04 |
2.32% |
2.59% |
| 建筑业 |
357.51 |
0.34% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
34.83 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57966.56 |
58.63% |
63.68% |
| 房地产业 |
7752.37 |
7.84% |
8.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7212.51 |
7.29% |
7.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5672.84 |
5.74% |
6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4569.86 |
4.62% |
5.02% |
| 采矿业 |
3748.52 |
3.79% |
4.12% |
| 批发和零售业 |
2138.06 |
2.16% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
1968.53 |
1.99% |
2.16% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68148.15 |
61.51% |
65.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9624.13 |
8.69% |
9.25% |
| 房地产业 |
8998.09 |
8.12% |
8.65% |
| 采矿业 |
6252.56 |
5.64% |
6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4976.15 |
4.49% |
4.78% |
| 建筑业 |
4240.61 |
3.83% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
1780.57 |
1.61% |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.49 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86440.26 |
65.04% |
72.30% |
| 采矿业 |
12463.43 |
9.38% |
10.43% |
| 建筑业 |
8435.94 |
6.35% |
7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4632.96 |
3.49% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2440.83 |
1.84% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2398.39 |
1.80% |
2.01% |
| 房地产业 |
1883.94 |
1.42% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
846.11 |
0.64% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97193.40 |
75.94% |
81.01% |
| 采矿业 |
14005.70 |
10.94% |
11.67% |
| 建筑业 |
3395.02 |
2.65% |
2.83% |
| 批发和零售业 |
2647.30 |
2.07% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2169.91 |
1.70% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
317.70 |
0.25% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
236.11 |
0.18% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138535.74 |
83.82% |
89.17% |
| 采矿业 |
10784.23 |
6.52% |
6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2105.71 |
1.27% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
1586.62 |
0.96% |
1.02% |
| 建筑业 |
1307.34 |
0.79% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
973.84 |
0.59% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.62 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
150994.02 |
84.58% |
90.36% |
| 采矿业 |
6596.71 |
3.70% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3467.06 |
1.94% |
2.07% |
| 批发和零售业 |
1918.93 |
1.07% |
1.15% |
| 建筑业 |
1710.37 |
0.96% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1484.24 |
0.83% |
0.89% |
| 房地产业 |
926.71 |
0.52% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
205564.33 |
83.14% |
90.33% |
| 批发和零售业 |
9603.58 |
3.88% |
4.22% |
| 采矿业 |
4652.40 |
1.88% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3908.61 |
1.58% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
2911.41 |
1.18% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
648.22 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
195.78 |
0.08% |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.65 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
150342.73 |
45.77% |
81.70% |
| 金融业 |
9895.97 |
3.01% |
5.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
5566.75 |
1.69% |
3.03% |
| 房地产业 |
5537.40 |
1.69% |
3.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5108.66 |
1.56% |
2.78% |
| 批发和零售业 |
3653.82 |
1.11% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
2105.50 |
0.64% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1634.23 |
0.50% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
91.82 |
0.03% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.29 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.99 |
0.00% |
0.00% |