万家战略发展产业混合A

(010611)公募混合型
+添加自选
0.9429 -1.61%-0.0152
单位净值 [2024-05-16]
0.9429
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：1.76%
  • 最近一季：26.39%
  • 最近半年：11.43%
  • 今年以来：14.28%
  • 最近一年：-1.45%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：-6.15%
  • 成立以来：-5.71%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：李文宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 7.74 7.71 7.25 93.64% 93.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.48 6.24% 6.21% 0.01 0.12% 0.12%
2023-09-30 8.98 8.91 8.36 93.01% 93.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 6.87% 6.81% 0.01 0.12% 0.12%
2023-06-30 9.81 9.73 9.04 92.07% 92.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.66 6.74% 6.68% 0.12 1.19% 1.18%
2023-03-31 10.48 10.44 9.37 89.45% 89.49% 0.00 0.00% 0.00% 1.01 9.67% 9.63% 0.09 0.88% 0.88%
2022-12-31 9.92 9.89 9.10 91.71% 91.73% 0.01 0.14% 0.14% 0.80 8.09% 8.06% 0.01 0.06% 0.07%
2022-09-30 11.17 11.08 10.40 93.12% 93.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 6.80% 6.75% 0.01 0.08% 0.08%
2022-06-30 13.45 13.29 11.95 88.73% 88.86% 0.00 0.00% 0.00% 1.22 9.16% 9.05% 0.28 2.11% 2.09%
2022-03-31 12.91 12.80 12.00 93.73% 92.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 7.07% 7.01% 0.01 0.09% 0.09%
2021-12-31 16.81 16.53 15.54 94.00% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 7.59% 0.07% 0.02 0.11% 0.00%
2021-09-30 18.28 17.85 16.71 93.60% 91.42% 0.00 0.00% 0.00% 1.32 7.40% 7.23% 0.25 1.39% 1.36%
2021-06-30 25.73 24.73 22.76 87.96% 0.88% 0.02 0.07% 0.00% 1.75 7.40% 0.07% 1.13 4.57% 0.04%
2021-03-31 32.92 32.84 18.40 55.79% 55.89% 0.12 0.36% 0.36% 14.32 43.59% 43.49% 0.08 0.26% 0.26%