永赢泰宁63个月定开债
(010621)公募债券型
1.0852
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.1847
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：19.36%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0852 | 1.1847 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0851 | 1.1846 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0850 | 1.1845 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0849 | 1.1844 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0845 | 1.1840 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0844 | 1.1839 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0834 | 1.1829 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0833 | 1.1828 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0830 | 1.1825 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0829 | 1.1824 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢泰宁63个月定开债 | 0.07% | 0.31% | 0.98% | 1.97% | 3.86% | 3.04% |
| 同类型排名 | 2797/6945 | 659/6945 | 1167/6945 | 1308/6945 | 1366/6945 | 1057/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.18亿份 | 230 |
基金经理
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钱布克 上任时间：2021-12-27
钱布克女士:牛津大学数学学士,曾任英国ELEXON公司商业咨询,花旗银行(中国)合规部见习经理,浦发银行金融市场部交易主管,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢乾益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-12-10 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |