永赢泰宁63个月定开债
(010621)公募债券型
1.0709
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1904
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0709 | 1.1904 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0708 | 1.1903 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0707 | 1.1902 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0906 | 1.1901 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0902 | 1.1897 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0901 | 1.1896 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0900 | 1.1895 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0899 | 1.1894 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0897 | 1.1892 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0894 | 1.1889 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢泰宁63个月定开债 | 0.07% | 0.32% | 0.97% | 1.97% | 3.88% | 3.59% |
| 同类型排名 | 594/6823 | 122/6823 | 608/6823 | 1073/6823 | 967/6823 | 859/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.18亿份 | 230 |
基金经理
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钱布克 上任时间：2021-12-27
钱布克女士:牛津大学数学学士,曾任英国ELEXON公司商业咨询,花旗银行(中国)合规部见习经理,浦发银行金融市场部交易主管,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢乾益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-11-29 | 永赢基金管理有限公司永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-23 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-12-10 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |