永赢泰宁63个月定开债
(010621)公募债券型
1.0709
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1904
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.020000 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.010500 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.020000 | 2022-06-15 |
| 8 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 9 | 0.009000 | 2021-03-29 |