惠升和睿兴利债券A
(010630)公募债券型- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.0608 | 1.0608 | -0.36% |
| 2025-12-03 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0645 | 1.0645 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.0629 | 1.0629 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.0606 | 1.0606 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0613 | 1.0613 | -0.30% |
| 2025-11-25 | 1.0645 | 1.0645 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.11% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和睿兴利债券A | 0.02% | -0.72% | 0.02% | 0.89% | 2.80% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1061/6823 | 6180/6823 | 4987/6823 | 1842/6823 | 1477/6823 | 1904/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.16亿份 | 162 |
孙庆 上任时间：2021-03-23
孙庆先生:博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。2019年10月29日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月17日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19 展开∨ 收起∧
沈亚峰 上任时间：2023-04-26
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-14 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |