惠升和睿兴利债券A
(010630)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0584 | 1.0584 | -0.20% |
| 2025-10-16 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0605 | 1.0605 | 0.25% |
| 2025-10-14 | 1.0579 | 1.0579 | -0.17% |
| 2025-10-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.41% |
| 2025-09-30 | 1.0546 | 1.0546 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0531 | 1.0531 | 0.18% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和睿兴利债券A | -0.04% | 0.09% | -0.19% | 0.98% | 4.90% | 1.56% |
| 同类型排名 | 5567/6919 | 4412/6919 | 4452/6919 | 1938/6919 | 939/6919 | 1864/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.16亿份 | 162 |
孙庆 上任时间：2021-03-23
孙庆先生:博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。2019年10月29日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月17日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19 展开∨ 收起∧
沈亚峰 上任时间：2023-04-26
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-14 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |