惠升和睿兴利债券A
(010630)公募债券型
1.0647
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
1.0647
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-14 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |