惠升和睿兴利债券A
(010630)公募债券型
1.0647
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
1.0647
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1416.30 | 2.90% | 61.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.40 | 0.65% | 13.73% |
| 制造业 | 279.89 | 0.57% | 12.11% |
| 租赁和商务服务业 | 118.90 | 0.24% | 5.14% |
| 采矿业 | 64.00 | 0.13% | 2.77% |
| 房地产业 | 59.40 | 0.12% | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.99 | 0.08% | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.64 | 0.03% | 0.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 705.22 | 2.34% | 77.27% |
| 采矿业 | 207.41 | 0.69% | 22.73% |