天弘合益债券发起A
(010634)公募债券型
1.0024
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1192
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：程明 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014200 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.032700 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.032600 | 2023-10-20 |
| 4 | 0.022000 | 2022-06-09 |
| 5 | 0.003300 | 2021-09-23 |