平安兴诚混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.1188
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-16]
1.1188
累计净值 [2026-06-16]
1.1194
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1188 | 1.1188 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.1182 | 1.1182 | +0.52% |
| 2026-06-12 | 1.1124 | 1.1124 | +0.16% |
| 2026-06-11 | 1.1106 | 1.1106 | -0.10% |
| 2026-06-10 | 1.1117 | 1.1117 | -0.34% |
| 2026-06-09 | 1.1155 | 1.1155 | +0.32% |
| 2026-06-08 | 1.1119 | 1.1119 | -0.44% |
| 2026-06-05 | 1.1168 | 1.1168 | -0.35% |
| 2026-06-04 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1209 | 1.1209 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安兴诚混合(FOF)A | 0.30% | 0.12% | 0.52% | 2.52% | 6.81% | 1.89% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李正一 上任时间：2022-07-13
李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧