平安兴诚混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.1188
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-16]
1.1188
累计净值 [2026-06-16]
1.1194
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 0.84% | 0.78 | 117.59 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 0.59% | 2.21 | 81.97 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600268 | 国电南自 | 0.29% | 2.65 | 41.02 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 688382 | 益方生物 | 0.25% | 1.87 | 35.64 | 0.00% | -2.97 (-158.30%) |
| 5 | 002294 | 信立泰 | 0.25% | 0.56 | 34.33 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 0.21% | 0.82 | 29.80 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 0.21% | 0.56 | 29.22 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 0.20% | 0.71 | 28.40 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 600188 | 兖矿能源 | 0.19% | 1.40 | 27.09 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600595 | 中孚实业 | 0.17% | 3.40 | 24.51 | 0.00% | 新增 |