富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币

(010644)公募QDII健康生活
0.7293 1.69%+0.0123
单位净值 [2022-11-15]
0.7293
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:5.48%
  • 最近一季:-5.70%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:-18.46%
  • 最近一年:-24.12%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-27.07%
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金经理:宁君 张峰 张慕禹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.7156 0.7156 0.41%
2022-11-29 0.7127 0.7127 3.65%
2022-11-28 0.6876 0.6876 0.10%
2022-11-25 0.6869 0.6869 -0.92%
2022-11-24 0.6933 0.6933 0.70%
2022-11-23 0.6885 0.6885 -1.54%
2022-11-22 0.6993 0.6993 -2.29%
2022-11-21 0.7157 0.7157 -1.24%
2022-11-18 0.7247 0.7247 0.26%
2022-11-17 0.7228 0.7228 -0.34%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.59亿份 未公布
2023-09-30 2.66亿份 未公布
2023-06-30 2.70亿份 未公布
2023-03-31 2.78亿份 未公布
2022-03-31 3.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

宁君 上任时间:2020-12-24

宁君女士:硕士。自2011年8月起历任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理;自2016年8月至2018年8月任海外权益投资部QDII投资经理。2020年1月22日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧

张峰 上任时间:2020-12-24

张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基 展开∨ 收起∧

张慕禹 上任时间:2021-03-10

张慕禹先生:中国,研究生、硕士。2016年3月至2018年7月任交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII研究员。2020年8月17日担任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-30 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告
2024-01-22 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年第4季度报告
2024-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-01-02 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场(中国香港)节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-12-19 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2023-12-19 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要更新
2023-10-31 富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告
2023-10-25 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-10-25 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年第3季度报告
2023-08-31 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年中期报告
2023-08-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2023-07-21 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年第2季度报告
2023-07-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-05-24 富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2023-04-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-04-21 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年第1季度报告
2023-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2023-03-31 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)2022年年度报告
2023-01-20 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二二年第4季度报告