富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币
(010644)公募QDII健康生活
0.7293
1.69%+0.0123
单位净值 [2022-11-15]
0.7293
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：-5.70%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：-18.46%
- 最近一年：-24.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.07%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：宁君 张峰 张慕禹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.60 | 1.59 | 1.11 | 69.31% | 69.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 30.65% | 30.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.67 | 1.66 | 1.11 | 66.13% | 66.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 33.85% | 33.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.23 | 70.57% | 70.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 28.13% | 27.96% | 0.02 | 1.30% | 1.30% |
| 2023-03-31 | 1.97 | 1.96 | 1.67 | 84.75% | 84.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 14.31% | 14.25% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.06 | 1.66 | 79.29% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 20.66% | 20.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 2.04 | 2.02 | 1.47 | 71.62% | 71.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 28.31% | 28.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 2.51 | 2.43 | 2.08 | 82.19% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 16.64% | 16.12% | 0.03 | 1.17% | 1.14% |
| 2021-12-31 | 3.07 | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.24% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 3.44 | 3.40 | 2.88 | 83.48% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 16.40% | 16.21% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2021-06-30 | 4.89 | 4.63 | 4.15 | 84.14% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 14.84% | 0.14% | 0.04 | 1.02% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 5.57 | 5.33 | 4.50 | 79.96% | 80.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 19.90% | 19.05% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |