富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币

(010644)公募QDII健康生活
+添加自选
0.7293 1.69%+0.0123
单位净值 [2022-11-15]
0.7293
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：5.48%
  • 最近一季：-5.70%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：-18.46%
  • 最近一年：-24.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-27.07%
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金经理：宁君 张峰 张慕禹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 7560.60 47.46% 68.04%
日常消费品 1749.19 10.98% 15.74%
工业 1100.55 6.91% 9.90%
非日常生活消费品 646.75 4.06% 5.82%
原材料 54.19 0.34% 0.49%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 7214.89 43.42% 65.20%
日常消费品 1721.44 10.36% 15.56%
工业 1194.30 7.19% 10.79%
非日常生活消费品 872.00 5.25% 7.88%
原材料 63.46 0.38% 0.57%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 8194.41 47.39% 66.60%
日常消费品 1894.18 10.95% 15.39%
工业 1221.75 7.07% 9.93%
非日常生活消费品 835.23 4.83% 6.79%
原材料 79.50 0.46% 0.65%
金融 79.29 0.46% 0.64%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 11410.26 58.24% 68.37%
日常消费品 1822.86 9.30% 10.92%
工业 1610.01 8.22% 9.65%
原材料 867.96 4.43% 5.20%
非日常生活消费品 756.74 3.86% 4.53%
金融 220.33 1.12% 1.32%