农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0021
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1771
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：19.12%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||