农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0001
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1801
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-28 |
| 2 | 0.002000 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.020000 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.010000 | 2025-03-11 |
| 5 | 0.008000 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 7 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 8 | 0.018000 | 2024-03-07 |
| 9 | 0.001000 | 2023-12-18 |
| 10 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 11 | 0.013000 | 2023-06-26 |
| 12 | 0.007000 | 2023-03-28 |
| 13 | 0.004000 | 2022-12-15 |
| 14 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 15 | 0.009000 | 2022-06-20 |
| 16 | 0.012000 | 2022-03-02 |
| 17 | 0.019000 | 2021-11-26 |
| 18 | 0.004000 | 2021-06-22 |