安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)公募混合型
1.2705
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.4559
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：24.89%
- 最近三年：19.79%
- 成立以来：49.26%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-07-04 |
| 2 | 0.022000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.020000 | 2024-07-05 |
| 4 | 0.020000 | 2024-01-08 |
| 5 | 0.020000 | 2023-07-07 |
| 6 | 0.020000 | 2023-01-06 |
| 7 | 0.020000 | 2022-07-08 |
| 8 | 0.020000 | 2022-01-10 |
| 9 | 0.021400 | 2021-07-07 |