工银文体产业股票C
(010687)公募债券型
2.6330
0.38%+0.0100
单位净值 [2024-05-16]
2.6330
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：7.73%
- 最近一年：-6.06%
- 最近两年：-5.15%
- 最近三年：-23.41%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：袁芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||