工银文体产业股票C
(010687)公募股票型
2.6430
-0.97%-0.0260
单位净值 [2026-06-18]
2.6430
累计净值 [2026-06-18]
2.6742
+0.19%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.61%
- 最近一季：-11.78%
- 最近半年：-17.20%
- 今年以来：-16.78%
- 最近一年：-11.81%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：-6.44%
- 成立以来：-11.96%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：修世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 9.09% | 361.12 | 27571.73 | 0.05% | -56.01 (-15.51%) |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 7.91% | 3663.65 | 23996.90 | 0.25% | -242.85 (-6.63%) |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 7.33% | 451.46 | 22238.78 | 0.06% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 6.55% | 430.24 | 19881.46 | 0.20% | -40.29 (-9.36%) |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 6.18% | 712.03 | 18761.86 | 0.11% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300413 | 芒果超媒 | 6.13% | 902.49 | 18591.29 | 0.88% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002602 | 世纪华通 | 5.15% | 979.57 | 15633.94 | 0.14% | 新增 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 9.94 | 14405.75 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 3.90% | 126.17 | 11833.26 | 0.14% | -77.70 (-61.58%) |
| 10 | 601098 | 中南传媒 | 3.77% | 1040.11 | 11430.75 | 0.58% | 新增 |