0.8173
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:7.82%
- 最近一季:11.00%
- 最近半年:-3.14%
- 今年以来:2.64%
- 最近一年:-10.82%
- 最近两年:-11.22%
- 最近三年:-18.97%
- 成立以来:-18.27%
- 成立日期:2021-01-04
- 基金经理:高楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒越
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28300.86 |
46.12% |
69.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4768.90 |
7.77% |
11.73% |
批发和零售业 |
2159.51 |
3.52% |
5.31% |
建筑业 |
1839.63 |
3.00% |
4.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1008.97 |
1.64% |
2.48% |
房地产业 |
723.33 |
1.18% |
1.78% |
采矿业 |
706.86 |
1.15% |
1.74% |
金融业 |
613.48 |
1.00% |
1.51% |
科学研究和技术服务业 |
499.36 |
0.81% |
1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.06% |
0.10% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39679.55 |
59.00% |
79.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4779.34 |
7.11% |
9.52% |
文化、体育和娱乐业 |
2053.72 |
3.05% |
4.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1377.84 |
2.05% |
2.74% |
建筑业 |
814.14 |
1.21% |
1.62% |
房地产业 |
746.60 |
1.11% |
1.49% |
科学研究和技术服务业 |
656.74 |
0.98% |
1.31% |
卫生和社会工作 |
56.07 |
0.08% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.07% |
批发和零售业 |
22.16 |
0.03% |
0.04% |
采矿业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
53726.85 |
62.71% |
83.53% |
批发和零售业 |
4646.82 |
5.42% |
7.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2198.00 |
2.57% |
3.42% |
采矿业 |
1772.53 |
2.07% |
2.76% |
文化、体育和娱乐业 |
1679.28 |
1.96% |
2.61% |
金融业 |
182.35 |
0.21% |
0.28% |
卫生和社会工作 |
58.79 |
0.07% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
43.85 |
0.05% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.01% |
0.02% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
72246.89 |
70.98% |
77.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10841.99 |
10.65% |
11.68% |
房地产业 |
6955.34 |
6.83% |
7.49% |
采矿业 |
2031.35 |
2.00% |
2.19% |
批发和零售业 |
253.80 |
0.25% |
0.27% |
住宿和餐饮业 |
250.20 |
0.25% |
0.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.18 |
0.15% |
0.17% |
科学研究和技术服务业 |
70.01 |
0.07% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
39.40 |
0.04% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
4.96 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
95084.91 |
80.69% |
87.66% |
采矿业 |
4683.95 |
3.97% |
4.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4461.73 |
3.79% |
4.11% |
卫生和社会工作 |
2615.33 |
2.22% |
2.41% |
租赁和商务服务业 |
626.25 |
0.53% |
0.58% |
金融业 |
576.82 |
0.49% |
0.53% |
农、林、牧、渔业 |
275.20 |
0.23% |
0.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.05 |
0.07% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
33.43 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.29 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73421.30 |
64.12% |
71.95% |
采矿业 |
13915.60 |
12.15% |
13.64% |
金融业 |
3468.65 |
3.03% |
3.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2108.11 |
1.84% |
2.07% |
建筑业 |
1729.90 |
1.51% |
1.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
644.75 |
0.56% |
0.63% |
房地产业 |
402.09 |
0.35% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
42.62 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
13.56 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
104200.77 |
76.99% |
87.66% |
采矿业 |
3413.83 |
2.52% |
2.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3098.40 |
2.29% |
2.61% |
金融业 |
2327.51 |
1.72% |
1.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2105.87 |
1.56% |
1.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1534.15 |
1.13% |
1.29% |
房地产业 |
1301.79 |
0.96% |
1.10% |
科学研究和技术服务业 |
732.87 |
0.54% |
0.62% |
批发和零售业 |
150.89 |
0.11% |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
99164.78 |
70.93% |
80.87% |
金融业 |
6168.09 |
4.41% |
5.03% |
科学研究和技术服务业 |
5121.97 |
3.66% |
4.18% |
采矿业 |
3934.40 |
2.81% |
3.21% |
农、林、牧、渔业 |
3408.23 |
2.44% |
2.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1837.11 |
1.31% |
1.50% |
房地产业 |
1495.11 |
1.07% |
1.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1478.60 |
1.06% |
1.21% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56219.83 |
57.80% |
76.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5822.60 |
5.99% |
7.94% |
科学研究和技术服务业 |
3885.68 |
4.00% |
5.30% |
批发和零售业 |
3056.04 |
3.14% |
4.17% |
采矿业 |
1380.41 |
1.42% |
1.88% |
房地产业 |
1134.44 |
1.17% |
1.55% |
建筑业 |
1073.19 |
1.10% |
1.46% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
483.42 |
0.50% |
0.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
300.82 |
0.31% |
0.41% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43053.53 |
50.25% |
74.42% |
租赁和商务服务业 |
6088.36 |
7.11% |
10.52% |
科学研究和技术服务业 |
5090.52 |
5.94% |
8.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1872.72 |
2.19% |
3.24% |
房地产业 |
1021.89 |
1.19% |
1.77% |
建筑业 |
396.03 |
0.46% |
0.68% |
农、林、牧、渔业 |
318.57 |
0.37% |
0.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |