恒越内需驱动混合C

(010702)公募混合型
+添加自选
0.8173 -0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
0.8173
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：7.82%
  • 最近一季：11.00%
  • 最近半年：-3.14%
  • 今年以来：2.64%
  • 最近一年：-10.82%
  • 最近两年：-11.22%
  • 最近三年：-18.97%
  • 成立以来：-18.27%
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金经理：高楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒越
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 5.67 5.64 4.56 80.33% 80.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 9.01% 8.96% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 6.27 6.26 5.46 87.05% 87.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 8.33% 8.31% 0.09 1.42% 1.42%
2023-06-30 6.17 6.14 5.47 88.47% 88.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.59 9.67% 9.61% 0.01 0.23% 0.22%
2023-03-31 6.77 6.73 5.92 87.31% 87.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.60 8.96% 8.90% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 8.59 8.57 7.76 90.30% 90.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.83 9.67% 9.64% 0.00 0.03% 0.02%
2022-09-30 10.21 10.18 9.39 91.92% 91.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.82 8.03% 8.01% 0.00 0.05% 0.05%
2022-06-30 12.08 11.78 10.91 90.09% 90.33% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 9.37% 9.14% 0.06 0.54% 0.53%
2022-03-31 11.60 11.45 10.20 89.12% 87.99% 0.00 0.00% 0.00% 1.36 11.91% 11.76% 0.03 0.25% 0.25%
2021-12-31 13.57 13.53 11.89 87.88% 0.88% 0.08 0.63% 0.01% 1.25 11.70% 0.09% 0.01 0.08% 0.00%
2021-09-30 14.07 13.98 12.71 90.88% 90.32% 0.07 0.47% 0.47% 1.02 7.30% 7.25% 0.28 1.97% 1.96%
2021-06-30 9.81 9.73 7.78 79.97% 0.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 7.94% 0.06% 1.26 12.09% 0.13%
2021-03-31 8.66 8.57 6.28 72.17% 72.47% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 12.86% 12.72% 0.00 0.02% 0.02%