0.7159
0.55%+0.0039
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:3.66%
- 最近一季:11.04%
- 最近半年:0.68%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:-16.16%
- 最近两年:-16.04%
- 最近三年:-28.51%
- 成立以来:-28.42%
- 成立日期:2020-12-25
- 基金经理:王筱苓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62290.58 |
56.57% |
72.78% |
房地产业 |
7726.38 |
7.02% |
9.03% |
建筑业 |
7464.70 |
6.78% |
8.72% |
金融业 |
3711.75 |
3.37% |
4.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2752.85 |
2.50% |
3.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1013.13 |
0.92% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
609.50 |
0.55% |
0.71% |
批发和零售业 |
7.90 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
59876.62 |
50.02% |
66.00% |
房地产业 |
9201.72 |
7.69% |
10.14% |
建筑业 |
6403.17 |
5.35% |
7.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5628.41 |
4.70% |
6.20% |
金融业 |
3799.34 |
3.17% |
4.19% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2408.40 |
2.01% |
2.65% |
采矿业 |
2061.37 |
1.72% |
2.27% |
科学研究和技术服务业 |
628.94 |
0.53% |
0.69% |
租赁和商务服务业 |
614.87 |
0.51% |
0.68% |
批发和零售业 |
40.23 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
6.45 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61807.14 |
50.98% |
59.65% |
房地产业 |
15401.63 |
12.70% |
14.86% |
金融业 |
5925.62 |
4.89% |
5.72% |
建筑业 |
4886.84 |
4.03% |
4.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4091.40 |
3.37% |
3.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3893.87 |
3.21% |
3.76% |
采矿业 |
3698.84 |
3.05% |
3.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2568.20 |
2.12% |
2.48% |
租赁和商务服务业 |
1328.58 |
1.10% |
1.28% |
卫生和社会工作 |
9.85 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52128.25 |
42.28% |
56.26% |
房地产业 |
17232.97 |
13.98% |
18.60% |
金融业 |
4479.19 |
3.63% |
4.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3982.11 |
3.23% |
4.30% |
采矿业 |
3775.81 |
3.06% |
4.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3040.97 |
2.47% |
3.28% |
建筑业 |
2812.52 |
2.28% |
3.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1619.38 |
1.31% |
1.75% |
批发和零售业 |
1576.42 |
1.28% |
1.70% |
农、林、牧、渔业 |
1261.40 |
1.02% |
1.36% |
科学研究和技术服务业 |
726.89 |
0.59% |
0.78% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65165.79 |
44.81% |
56.04% |
房地产业 |
17229.60 |
11.85% |
14.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6261.03 |
4.30% |
5.38% |
金融业 |
5993.28 |
4.12% |
5.15% |
农、林、牧、渔业 |
5121.17 |
3.52% |
4.40% |
采矿业 |
4926.84 |
3.39% |
4.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3594.16 |
2.47% |
3.09% |
建筑业 |
2908.12 |
2.00% |
2.50% |
卫生和社会工作 |
1764.31 |
1.21% |
1.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1501.93 |
1.03% |
1.29% |
批发和零售业 |
1019.92 |
0.70% |
0.88% |
住宿和餐饮业 |
765.58 |
0.53% |
0.66% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65240.10 |
42.97% |
55.98% |
房地产业 |
14045.60 |
9.25% |
12.05% |
农、林、牧、渔业 |
7949.12 |
5.24% |
6.82% |
金融业 |
7175.87 |
4.73% |
6.16% |
采矿业 |
6407.06 |
4.22% |
5.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4136.38 |
2.72% |
3.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3888.31 |
2.56% |
3.34% |
批发和零售业 |
2478.04 |
1.63% |
2.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1542.52 |
1.02% |
1.32% |
建筑业 |
1496.22 |
0.99% |
1.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1459.84 |
0.96% |
1.25% |
住宿和餐饮业 |
707.54 |
0.47% |
0.61% |
科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93955.75 |
50.94% |
56.83% |
金融业 |
21127.45 |
11.45% |
12.78% |
房地产业 |
11760.91 |
6.38% |
7.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10201.94 |
5.53% |
6.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7138.44 |
3.87% |
4.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6826.50 |
3.70% |
4.13% |
农、林、牧、渔业 |
5210.64 |
2.83% |
3.15% |
租赁和商务服务业 |
3126.66 |
1.70% |
1.89% |
批发和零售业 |
1963.24 |
1.06% |
1.19% |
采矿业 |
1903.14 |
1.03% |
1.15% |
科学研究和技术服务业 |
1177.45 |
0.64% |
0.71% |
卫生和社会工作 |
924.24 |
0.50% |
0.56% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
95255.96 |
43.71% |
56.25% |
金融业 |
20767.39 |
9.53% |
12.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17491.11 |
8.03% |
10.33% |
房地产业 |
9617.06 |
4.41% |
5.68% |
租赁和商务服务业 |
6795.79 |
3.12% |
4.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6392.40 |
2.93% |
3.77% |
农、林、牧、渔业 |
4383.21 |
2.01% |
2.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3764.66 |
1.73% |
2.22% |
建筑业 |
3569.47 |
1.64% |
2.11% |
采矿业 |
1293.64 |
0.59% |
0.76% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
107615.86 |
35.31% |
64.67% |
金融业 |
26990.67 |
8.86% |
16.22% |
租赁和商务服务业 |
12951.01 |
4.25% |
7.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6381.26 |
2.09% |
3.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4375.94 |
1.44% |
2.63% |
住宿和餐饮业 |
4313.17 |
1.42% |
2.59% |
采矿业 |
3661.17 |
1.20% |
2.20% |
科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.02% |
0.04% |
批发和零售业 |
31.56 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64512.55 |
15.90% |
42.21% |
金融业 |
35292.20 |
8.70% |
23.09% |
房地产业 |
12422.06 |
3.06% |
8.13% |
租赁和商务服务业 |
10350.80 |
2.55% |
6.77% |
建筑业 |
8485.44 |
2.09% |
5.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7494.20 |
1.85% |
4.90% |
采矿业 |
5655.34 |
1.39% |
3.70% |
住宿和餐饮业 |
4518.60 |
1.11% |
2.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2826.62 |
0.70% |
1.85% |
水利、环境和公共设施管理业 |
864.81 |
0.21% |
0.57% |
批发和零售业 |
395.31 |
0.10% |
0.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |