工银灵动价值混合A
(010744)公募混合型
0.7099
-0.85%-0.0060
单位净值 [2024-05-13]
0.7099
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：16.09%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-18.08%
- 最近两年：-15.99%
- 最近三年：-28.18%
- 成立以来：-29.02%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：王筱苓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.7099 | 0.7099 | -0.85% |
| 2024-05-10 | 0.7160 | 0.7160 | 4.66% |
| 2024-05-09 | 0.6841 | 0.6841 | 2.27% |
| 2024-05-08 | 0.6689 | 0.6689 | -3.14% |
| 2024-05-07 | 0.6906 | 0.6906 | 1.71% |
| 2024-05-06 | 0.6790 | 0.6790 | 1.88% |
| 2024-04-30 | 0.6665 | 0.6665 | -2.17% |
| 2024-04-29 | 0.6813 | 0.6813 | 5.20% |
| 2024-04-26 | 0.6476 | 0.6476 | 5.06% |
| 2024-04-25 | 0.6164 | 0.6164 | 1.28% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银灵动价值混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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王筱苓 上任时间：2020-12-25
王筱苓女士:硕士,曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至2017年7月19日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至2017年8月8日,担任工银瑞信绝对收益混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-11-28 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-28 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 关于工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-10-13 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 关于工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |