宝盈祥和9个月定开混合C
(010748)公募混合型
1.0094
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.0094
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 827.07 | 10.85% | 53.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.42 | 2.63% | 12.97% |
| 批发和零售业 | 107.64 | 1.41% | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.61 | 1.28% | 6.32% |
| 房地产业 | 61.73 | 0.81% | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.86 | 0.67% | 3.29% |
| 采矿业 | 50.84 | 0.67% | 3.29% |
| 金融业 | 50.84 | 0.67% | 3.29% |
| 租赁和商务服务业 | 50.22 | 0.66% | 3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.02 | 0.63% | 3.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 652.10 | 8.74% | 52.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.45 | 1.68% | 10.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.97 | 1.25% | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.18 | 1.24% | 7.35% |
| 批发和零售业 | 85.99 | 1.15% | 6.86% |
| 房地产业 | 76.08 | 1.02% | 6.07% |
| 金融业 | 41.23 | 0.55% | 3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.90 | 0.55% | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 40.33 | 0.54% | 3.22% |
| 采矿业 | 6.13 | 0.08% | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.05% |