宝盈祥和9个月定开混合C
(010748)公募混合型
1.0094
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.0094
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.59 | 0.11 | 19.18% | 16.59% | 0.56 | 79.35% | 82.14% | 0.01 | 1.46% | 1.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.77 | 0.75 | 0.15 | 18.06% | 19.63% | 0.62 | 81.63% | 80.06% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.15 | 19.96% | 20.21% | 0.55 | 71.51% | 71.29% | 0.06 | 8.49% | 8.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | 16.58% | 16.78% | 0.55 | 73.10% | 72.93% | 0.08 | 10.27% | 10.25% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.52 | 2.34 | 0.13 | 5.54% | 5.15% | 2.36 | 93.05% | 93.53% | 0.02 | 0.91% | 0.84% | 0.01 | 0.50% | 0.48% |
| 2022-09-30 | 2.53 | 2.37 | 0.13 | 5.40% | 5.05% | 2.38 | 93.70% | 94.11% | 0.02 | 0.88% | 0.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.39 | 2.36 | 0.15 | 5.27% | 6.31% | 2.17 | 91.66% | 90.65% | 0.07 | 3.05% | 3.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |