招商招旭纯债D
(010753)公募债券型
1.4390
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.4390
累计净值 [2026-06-17]
1.4394
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4390 | 1.4390 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.4385 | 1.4385 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.4378 | 1.4378 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.4374 | 1.4374 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.4370 | 1.4370 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.4376 | 1.4376 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.4382 | 1.4382 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.4387 | 1.4387 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.4391 | 1.4391 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.4395 | 1.4395 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债D | 0.10% | 0.20% | 0.76% | 1.45% | 1.50% | 1.33% |
| 同类型排名 | 3055/7919 | 3710/7919 | 3752/7919 | 3442/7919 | 4503/7919 | 3536/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭敏 上任时间：2020-11-23
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧