招商招旭纯债D
(010753)公募债券型
1.3648
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-04-19]
1.3648
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3648 | 1.3648 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.3642 | 1.3642 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.3635 | 1.3635 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.3629 | 1.3629 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.3627 | 1.3627 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.3622 | 1.3622 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.3613 | 1.3613 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.3606 | 1.3606 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.3604 | 1.3604 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.3598 | 1.3598 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债D | 0.21% | 0.61% | 1.50% | 2.90% | 4.97% | 1.78% |
| 同类型排名 | 1040/1791 | 947/1791 | 1110/1791 | 560/1791 | 282/1791 | 811/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.82亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2020-11-23
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |