招商招旭纯债D

(010753)公募债券型
+添加自选
1.4390 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.4390
累计净值 [2026-06-17]
1.4394 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：9.45%
  • 成立以来：23.53%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据