0.7015
-0.57%-0.0040
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:5.09%
- 最近一季:13.44%
- 最近半年:-1.25%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:-12.25%
- 最近两年:-19.50%
- 最近三年:-27.53%
- 成立以来:-29.85%
- 成立日期:2021-01-20
- 基金经理:刘开运 孟亚强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:九泰
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12271.40 |
76.99% |
82.80% |
金融业 |
869.21 |
5.45% |
5.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
695.78 |
4.37% |
4.69% |
房地产业 |
665.02 |
4.17% |
4.49% |
租赁和商务服务业 |
313.68 |
1.97% |
2.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.91 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.58 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13238.21 |
72.00% |
77.91% |
金融业 |
1021.73 |
5.56% |
6.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
802.25 |
4.36% |
4.72% |
房地产业 |
754.09 |
4.10% |
4.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
643.73 |
3.50% |
3.79% |
租赁和商务服务业 |
520.04 |
2.83% |
3.06% |
批发和零售业 |
7.70 |
0.04% |
0.05% |
建筑业 |
2.20 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14073.71 |
69.77% |
78.96% |
金融业 |
989.59 |
4.91% |
5.55% |
房地产业 |
946.08 |
4.69% |
5.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
799.97 |
3.97% |
4.49% |
租赁和商务服务业 |
613.09 |
3.04% |
3.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
401.64 |
1.99% |
2.25% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11699.29 |
54.42% |
99.99% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.98 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26989.05 |
79.41% |
86.23% |
采矿业 |
3360.66 |
9.89% |
10.74% |
金融业 |
510.21 |
1.50% |
1.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
438.79 |
1.29% |
1.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18095.00 |
57.41% |
72.84% |
采矿业 |
2195.09 |
6.96% |
8.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1415.09 |
4.49% |
5.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1323.64 |
4.20% |
5.33% |
科学研究和技术服务业 |
826.40 |
2.62% |
3.33% |
批发和零售业 |
504.72 |
1.60% |
2.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
482.42 |
1.53% |
1.94% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22028.50 |
61.19% |
74.75% |
采矿业 |
2951.59 |
8.20% |
10.02% |
金融业 |
1942.88 |
5.40% |
6.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
934.62 |
2.60% |
3.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
553.95 |
1.54% |
1.88% |
租赁和商务服务业 |
539.20 |
1.50% |
1.83% |
卫生和社会工作 |
503.50 |
1.40% |
1.71% |
科学研究和技术服务业 |
9.98 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
3.10 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20243.64 |
56.46% |
61.59% |
采矿业 |
3571.81 |
9.96% |
10.87% |
金融业 |
2267.76 |
6.32% |
6.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1948.03 |
5.43% |
5.93% |
农、林、牧、渔业 |
1402.35 |
3.91% |
4.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
796.45 |
2.22% |
2.42% |
批发和零售业 |
656.76 |
1.83% |
2.00% |
建筑业 |
566.92 |
1.58% |
1.72% |
文化、体育和娱乐业 |
425.90 |
1.19% |
1.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308.41 |
0.86% |
0.94% |
房地产业 |
293.40 |
0.82% |
0.89% |
租赁和商务服务业 |
261.66 |
0.73% |
0.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
84.69 |
0.24% |
0.26% |
科学研究和技术服务业 |
42.59 |
0.12% |
0.13% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19335.83 |
55.22% |
70.08% |
金融业 |
2269.38 |
6.48% |
8.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1717.68 |
4.91% |
6.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
947.00 |
2.70% |
3.43% |
卫生和社会工作 |
855.16 |
2.44% |
3.10% |
批发和零售业 |
770.86 |
2.20% |
2.79% |
科学研究和技术服务业 |
446.59 |
1.28% |
1.62% |
建筑业 |
409.72 |
1.17% |
1.48% |
租赁和商务服务业 |
396.26 |
1.13% |
1.44% |
房地产业 |
386.51 |
1.10% |
1.40% |
农、林、牧、渔业 |
55.47 |
0.16% |
0.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6731.90 |
21.05% |
62.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2005.06 |
6.27% |
18.70% |
金融业 |
328.45 |
1.03% |
3.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
254.48 |
0.80% |
2.37% |
文化、体育和娱乐业 |
230.59 |
0.72% |
2.15% |
卫生和社会工作 |
199.47 |
0.62% |
1.86% |
科学研究和技术服务业 |
184.36 |
0.58% |
1.72% |
采矿业 |
162.77 |
0.51% |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.23 |
0.49% |
1.48% |
教育 |
156.91 |
0.49% |
1.46% |
农、林、牧、渔业 |
148.04 |
0.46% |
1.38% |
租赁和商务服务业 |
141.61 |
0.44% |
1.32% |
批发和零售业 |
22.09 |
0.07% |
0.21% |