建信利率债策略纯债债券C
(010768)公募债券型
1.3662
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.4722
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：-4.77%
- 最近一年：-3.85%
- 最近两年：33.19%
- 最近三年：36.02%
- 成立以来：43.77%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：姜月 李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-04-10 |
| 2 | 0.010000 | 2021-07-27 |