建信利率债策略纯债债券C
(010768)公募债券型
1.0495
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1035
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.05%
- 最近两年:5.24%
- 最近三年:8.93%
- 成立以来:10.44%
- 成立日期:2020-12-16
- 基金经理:李峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044000 | 2024-04-10 |
2 | 0.010000 | 2021-07-27 |