建信利率债策略纯债债券C

(010768)公募债券型
+添加自选
1.0512 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-03]
1.1052
累计净值 [2024-06-03]
       
净值估算 [2024-06-03   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：9.03%
  • 成立以来：10.62%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：李峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 16.45 14.19 0.00 0.00% 0.00% 16.45 99.97% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 15.53 13.12 0.00 0.00% 0.00% 15.52 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 18.14 13.50 0.00 0.00% 0.00% 17.57 95.76% 96.84% 0.57 4.24% 3.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 13.86 11.34 0.00 0.00% 0.00% 13.82 99.65% 99.71% 0.04 0.35% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.39 11.61 0.00 0.00% 0.00% 15.37 99.77% 99.83% 0.03 0.23% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 16.86 16.00 0.00 0.00% 0.00% 16.81 99.72% 99.73% 0.04 0.28% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 17.31 16.88 0.00 0.00% 0.00% 16.35 94.35% 94.49% 0.53 3.15% 3.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 16.06 16.06 0.00 0.00% 0.00% 15.96 99.42% 99.37% 0.10 0.63% 0.63% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 18.01 15.97 0.00 0.00% 0.00% 17.41 109.01% 0.97% 0.07 8.10% 0.00% 0.53 3.33% 0.03%
2021-09-30 14.75 13.92 0.00 0.00% 0.00% 14.30 102.72% 96.99% 0.39 2.82% 2.66% 0.31 2.23% 2.10%
2021-06-30 15.51 13.34 0.00 0.00% 0.00% 15.28 98.24% 0.98% 0.03 0.19% 0.00% 0.21 1.57% 0.01%
2021-03-31 21.50 18.71 0.00 0.00% 0.00% 21.11 97.94% 98.21% 0.11 0.60% 0.52% 0.27 1.46% 1.27%